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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 1.41%
近1周 0.13%
近1月 0.60%
近3月 1.32%
近6月 2.32%
近1年 2.58%
近2年 6.82%
近3年 11.11%
2025年度 2.07%
2024年度 4.94%
2023年度 3.40%
2022年度 2.39%
2021年度 3.81%
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi)
贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi)
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.1181（04-13）
累計(jì)凈值 1.2071
成立時(shí)間 2020-06-12
最新規(guī)模 11.1億
手續(xù)費(fèi) 0.5%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.94
最大回撤(近一年) -1.02%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 南方基金
成立時(shí)間 1998-03-06
公司規(guī)模 15187.55億元
旗下基金數(shù) 822只
旗下經(jīng)理數(shù) 102人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 24廣發(fā)銀行二級(jí)資本債01A：10.02%
  • 24中交投MTN002：5.65%
  • 24瀘州窖MTN004：5.45%
  • 25農(nóng)發(fā)31：4.98%
  • 25國(guó)開(kāi)03：5.38%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置