博時恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產品資料概要
100萬份1000元/筆
注：場內交易費用以證券公司實際收費為準。
申購費：
投資人在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.30%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機
構等收取的相關費用。
贖回費：
投資人在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機
構等收取的相關費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費固定比例0.50%基金管理人、銷售機構
托管費固定比例0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
基金合同生效后與本基金相關的律師費、基金
其他費用份額持有人大會費用等，詳見招募說明書或其
更新“基金的費用與稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、本基金運作相關費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時關注本公司出具的適當性意見，各銷售機構
關于適當性的意見不必然一致，本公司的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質性判斷或者保證。
基金合同中關于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，
結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷
售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在
偏離。
2、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理和交易制度等各種因素
的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
由于標的指數(shù)調整成份股或變更編制方法、標的指數(shù)成份股發(fā)生送配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中
的權重發(fā)生變化以及指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、成份股增發(fā)、送配等所獲收益可能導致基金收益率偏離標的指數(shù)收
益率、成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本、基金投資過程中的證
券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用的存在、基金管理人管理能力等因素，可能導致基金投資組合的收益
率無法緊密跟蹤標的指數(shù)的收益率而產生的跟蹤偏離風險。
4、標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，但根據基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，本基金將變更標的指數(shù)?；谠瓨说闹?
數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數(shù)保持一致，投資人須承擔此
項調整帶來的風險與成本。
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的預期日均跟蹤偏離度的絕對值小
于0.35%，預期年化跟蹤誤差不超過4%。但因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，
本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
6、成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：基金可能因無法及時
調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現(xiàn)金替代標識等
因素影響本基金二級市場價格的折溢價水平。若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則
該部分款項將按照約定方式進行結算，由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。在極
端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回對價，由
此基金管理人可能在申購贖回清單中設置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全
部或部分基金份額的風險。
7、成份股退市的風險
標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機構暫未作出調整的，基金管理人將按照基金份
額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份
股替代策略，并對投資組合進行相應調整。
8、指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理
和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換
運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。因此，投資人將面臨轉
換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制機構提供的最近
一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因
可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
9、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，可能存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價
的風險。
10、基金份額參考凈值決策和基金份額參考凈值計算錯誤的風險
基金管理人或基金管理人委托的機構在開市后根據基金管理人提供的申購贖回清單和組合證券內各只證券的
實時成交數(shù)據及匯率數(shù)據計算并通過深圳證券交易所發(fā)布的基金份額參考凈值，供投資人交易、申購、贖回基金份
額時參考?；鸱蓊~參考凈值與實時的基金份額凈值可能存在差異，基金份額參考凈值計算可能出現(xiàn)錯誤，投資人
若參考基金份額參考凈值進行投資決策可能導致?lián)p失，需投資人自行承擔。
11、退市風險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上市等原因，導致
基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
12、投資人申購失敗的風險
本基金申購時，如果投資人未能提供符合要求的申購對價，申購申請可能失敗。基金還可能在申購贖回清單中
設定申購份額上限，如果投資人的申購申請接受后將使當日申購總份額超過申購份額上限，則投資人的申購申請可
能失敗。此外，如果申購贖回代理機構交收資金不足，登記機構將按照投資人申報時間先后順序逐筆檢查申購贖回
代理機構的資金是否足額并相應確認申購份額，對于后申購的投資人，不論是否備足資金，都可能面臨申購失敗的
風險。
13、投資人贖回失敗的風險
投資人在提出場內份額贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對價，可能導致場內份額贖回
失敗的情形。
基金還可能在申購贖回清單中設定贖回份額上限，如果投資人的贖回申請接受后將使當日贖回總份額超過贖回
份額上限，則投資人的贖回申請可能失敗。
基金管理人可能根據成份股市值規(guī)模變化等因素調整最小申購、贖回單位，由此可能導致投資人按原最小申購、
贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或
部分基金份額。
投資人在贖回時，因個別證券出現(xiàn)停牌等原因導致基金管理人無法在短期內賣出證券，從而導致贖回周期較長
的風險。
當發(fā)生不可抗力、證券交易所臨時停市或其他異常情況時，本基金可能暫停辦理贖回，投資人面臨無法及時贖
回的風險。
14、以現(xiàn)金替代方式的風險
本基金在申購贖回環(huán)節(jié)的“可以現(xiàn)金替代”方式，該方式不同于現(xiàn)有其他現(xiàn)金替代方式，可能給申購和贖回投
資者帶來價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水平。
基金管理人不對“時間優(yōu)先、實時申報”原則的執(zhí)行效率做出任何承諾和保證，現(xiàn)金替代退補款的計算以實際
成交價格和基金招募說明書的約定為準。若因技術系統(tǒng)、通訊鏈路或其他原因導致基金管理人無法遵循“時間優(yōu)先、
實時申報”原則對“可以現(xiàn)金替代”的證券進行處理，投資者的利益可能受到影響。
15、基金場內份額贖回對價的變現(xiàn)風險
本基金贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等
因素，導致投資人變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風險。
16、投資風險
包括股指期貨交易風險、資產支持證券（ABS）的風險、股票期權風險、融資交易及轉融通證券出借業(yè)務的主
要風險、港股通機制下港股投資風險、國債期貨交易風險、新股申購風險、投資于存托憑證風險等。
本基金的其他風險：流動性風險、第三方機構服務的風險、管理風險與操作風險、技術風險、不可抗力等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，
敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[網址：https://www.bosera.com][客服電話：95105568]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不愿或者不
能通過協(xié)商、調解解決的，應當將爭議提交深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會），按照深圳國際仲裁院（深圳仲裁
委員會）屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非
仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。
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