中加量化選股混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
中加量化選股混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年03月30日
送出日期：2026年03月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中加量化選股混合 基金代碼 026941
下屬基金份額類別 中加量化選股混合A 下屬基金份額類別代碼 026941
下屬基金份額類別 中加量化選股混合C 下屬基金份額類別代碼 026942
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 華夏銀行股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
林沐塵 2017年07月04日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可對(duì)本基金進(jìn)行清算，終止基金合同，或者持續(xù)運(yùn)作，并及時(shí)公告，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。如本基金不進(jìn)行前述清算且連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金主要通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資組合資產(chǎn)配置比例：股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%；港股通標(biāo)的股票投資比例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的50%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例將做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金的大類資產(chǎn)配置主要通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家財(cái)政和貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)的分析，預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，并據(jù)此評(píng)價(jià)未來(lái)一段時(shí)間股票、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率，主動(dòng)調(diào)整股票、債券類資產(chǎn)在給定時(shí)間區(qū)間內(nèi)的動(dòng)態(tài)配置，以使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，優(yōu)化投資組合。 本基金的股票投資策略為采用定量化方法構(gòu)建投資組合，選取量化模型認(rèn)為未來(lái)預(yù)期收益較高，風(fēng)險(xiǎn)較低的股票構(gòu)成投資組合。力爭(zhēng)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 其他投資策略包括：債券投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股票期權(quán)投資策略、融資交易策略和現(xiàn)金管理策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證500指數(shù)收益率×75%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×5%+中債-綜合全價(jià)（1-3年）指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于混合型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金因投資港股通標(biāo)的股票還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳見《中加量化選股混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》第九部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收取：
中加量化選股混合A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 0.80%
100萬(wàn)≤M 0.40%
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.80%
100萬(wàn)≤M 0.40%
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 1.00%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
注：投資者通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)的，不得收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。投資者通過(guò)基金管理人申購(gòu)的，不得
收取申購(gòu)費(fèi)用。對(duì)收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
中加量化選股混合C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) C類份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 1.00%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
注：對(duì)收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額（元） 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 會(huì)計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等，詳見招募說(shuō)明書“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
注：1、對(duì)通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額，不得收取銷售服務(wù)費(fèi)；對(duì)投資者持續(xù)持有期
限超過(guò)一年的，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相
關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基
金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中加量化選股混合A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
中加量化選股混合C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金是混合型基金，股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（港股通標(biāo)的股票投資比例不
超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的50%），受股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響較大。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，
加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、上市公司基本面、股票和債券等投資標(biāo)的的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特
定風(fēng)險(xiǎn)。
（2）采用量化模型的風(fēng)險(xiǎn)。本基金采用量化模型構(gòu)建投資組合，量化模型僅是選股模型，并不
基于量化模型進(jìn)行高頻交易。在實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中，本基金通過(guò)量化模型選擇股票并構(gòu)建投資組合，
存在失效并導(dǎo)致基金虧損的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，股票市場(chǎng)環(huán)境，交易規(guī)則等發(fā)生重大變化也
可能會(huì)影響模型的有效性，無(wú)法達(dá)到預(yù)期的投資效果。
（3）本基金可投資港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以
及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能
對(duì)基金的投資收益造成損失）；境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，包括政策限制或調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)
（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股
價(jià)波動(dòng)）、港股通交易日設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股
不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、出現(xiàn)聯(lián)交所規(guī)定的導(dǎo)致港股通交易停市的風(fēng)險(xiǎn)、港
股通股票因權(quán)益分派等特殊方式取得的證券交易受限的風(fēng)險(xiǎn)、港股通投資者投票的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金
可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基
金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
（4）股指期貨和國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金可投資于股指期貨和國(guó)債期貨，股指期貨和國(guó)債期
貨作為一種金融衍生品，存在一些特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括保證金風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為劇
烈，有時(shí)候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）本基金投資資產(chǎn)支持證券，由于資產(chǎn)支持證券一般都針對(duì)特定機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，且僅在特
定機(jī)構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓，該品種的流動(dòng)性較差，且抵押資產(chǎn)的流動(dòng)性較差，因此，持有資產(chǎn)
支持證券可能給組合資產(chǎn)凈值帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金參與股票期權(quán)交易以套期保值為主要目的，投資股票期權(quán)的
主要風(fēng)險(xiǎn)包括股票期權(quán)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；因保證金不足、備兌證券數(shù)量不足或持倉(cāng)超限而
導(dǎo)致的強(qiáng)行平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)；股票期權(quán)具有高杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小的變動(dòng)可能會(huì)使投資人權(quán)
益遭受較大損失；對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)和連帶風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的第三方風(fēng)險(xiǎn)；以及各類操作風(fēng)險(xiǎn)。
（7）融資交易投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金可參與融資交易，風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，這
些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給基金凈值帶來(lái)一定的負(fù)面影響和損失。為了更好的防范融資交易所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，
基金管理人將遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，
切實(shí)維護(hù)基金財(cái)產(chǎn)的安全和基金份額持有人利益。
（8）投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，除與其他僅投資于
境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較
大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制和交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（9）投資科創(chuàng)板風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度
以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于公司治理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資集中風(fēng)險(xiǎn)、
經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可根據(jù)投資策略需
要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股
票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
（10）對(duì)于投資者通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，或者持續(xù)持有
期限超過(guò)一年的C類基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)采取先收后返模式，投資者實(shí)際收到的贖回款或
清算款的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資
金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（主要包括：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、
上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)）、管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于部分投資標(biāo)
的流動(dòng)性較差的風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)）、操作和
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲
裁，仲裁的地點(diǎn)在北京市，仲裁裁決是終局的，并對(duì)相關(guān)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另
有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，《基金合同》當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合
同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律（為基金合同之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）
管轄并從其解釋。
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五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.bobbns.com、電話：400-00-95526
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
中加量化選股混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf